本文目录

• 1、基金什么叫累计净值，什么叫基金净值？
• 2、基金净值和累计净值什么意思？
• 3、基金净值和累计净值是什么意思？
• 4、份额累计净值与份额净值的含义？
• 5、基金的净值，累计净值，日增长率是什么意思？
• 6、基金净值定义,累计净值定义是什么？
• 7、基金中单位净值和累计净值是什么意思？

基金什么叫累计净值，什么叫基金净值？

.基金单位资产净值 基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。 .基金累计净值 基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。增长率=（今天净值-昨天净值）/昨天净值

基金净值和累计净值什么意思？

单位净值指的是每份基金份额的净值，等于基金净资产/总份额数。累计净值是单位净值再加上累计分红。只要一只基金分红过，它的累计净值就比单位净值高，分红越多，两者差距越大，累计净值更能反映基金的实际业绩。

基金净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是交易日每天收市以后，基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等在当天的价值之和，除以当天的基金总份额，最后所得出来的单位净值。累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红、拆分份额等。

份额累计净值与份额净值的含义？

简单的说,基金份额净值是指现在的价值,也就是现价,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值.

基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值. 但是分红了,份额净值就下降了,但还要累加到份额累计净值里.

ok?明白吗?

基金的净值，累计净值，日增长率是什么意思？

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。

在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。

基金累计净值＝单位净值+基金成立以来累计分红之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，更准确地体现基金的真实业绩水平。例如:2011年9月2日某基金单位净值是1.0486元,仅在今年4月份分红一次，派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

如果基金没有分红，则单位净值与累计净值相同。

日增长率，就是净值比昨天增长的百分比。

基金净值定义,累计净值定义是什么？

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的。

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。

如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。

否则，一般累计净值大于单位净值 比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。

则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户） 在就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）

基金中单位净值和累计净值是什么意思？

基金中单位净值是指基金资产净值除以基金份额的数量，也可以理解为每个基金份额的净值。单位净值是投资者购买和赎回基金时用于计算收益和费用的重要指标。累计净值是基金从成立以来的累计净值，它是从基金成立起至现在的全部收益之和。投资者可以用累计净值来判断一个基金的表现如何。随着时间的推移，一个基金的累计净值应该不断增加，这意味着这个基金在过去的时间里取得了不断的正收益。

如果一个基金的单位净值和累计净值不断增加，那么就说明这个基金的投资表现不错。然而，投资者在选购基金时，不仅需要看这些指标，还需要结合个人情况和基金的投资策略等因素来进行综合考虑。

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