本文目录

• 1、基金净值和累计净值什么意思？
• 2、基金净值和累计净值是什么意思？
• 3、基金净值定义,累计净值定义是什么？
• 4、基金中单位净值和累计净值是什么意思？
• 5、基金单位净值和累计净什么意思值？
• 6、基金上单位净值与累计净值到底是什么意思？

基金净值和累计净值什么意思？

单位净值指的是每份基金份额的净值，等于基金净资产/总份额数。累计净值是单位净值再加上累计分红。只要一只基金分红过，它的累计净值就比单位净值高，分红越多，两者差距越大，累计净值更能反映基金的实际业绩。

基金净值和累计净值是什么意思？

基金单位净值是交易日每天收市以后，基金持有的股票、权证、债券、现金、票据等在当天的价值之和，除以当天的基金总份额，最后所得出来的单位净值。累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红、拆分份额等。

基金净值定义,累计净值定义是什么？

基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

比如某一天资产总值2亿，当天的基金总份额一亿，则单位净值为2元。一般来说单位净值是每天波动的，因为资产总值和总份额都是随机波动的。

累计净值是该基金自发行成立以来的净值，包括了分红，拆分份额等。

如果一支基金自发行以来，没有分过红，拆分份额，单位净值等于累计净值。

否则，一般累计净值大于单位净值 比如单位净值1.5元基金，决定每份分红0.5元。

则分红除权后，基金单位净值为1.0元，累计净值则为1.5元（有0.5元每份转成现金进入投资者账户） 在就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）

基金中单位净值和累计净值是什么意思？

基金中单位净值是指基金资产净值除以基金份额的数量，也可以理解为每个基金份额的净值。单位净值是投资者购买和赎回基金时用于计算收益和费用的重要指标。累计净值是基金从成立以来的累计净值，它是从基金成立起至现在的全部收益之和。投资者可以用累计净值来判断一个基金的表现如何。随着时间的推移，一个基金的累计净值应该不断增加，这意味着这个基金在过去的时间里取得了不断的正收益。

如果一个基金的单位净值和累计净值不断增加，那么就说明这个基金的投资表现不错。然而，投资者在选购基金时，不仅需要看这些指标，还需要结合个人情况和基金的投资策略等因素来进行综合考虑。

基金单位净值和累计净什么意思值？

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金累计净值为单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。

比如说，2017年1月1日某基金单位净值是1.6666元，2016年6月派发的现金红利是每份0.1000元，2016年11月派发的现金红利是每份位0.1000元。则累计净值=1.6666+0.1000+0.2000=1.9666元。

基金上单位净值与累计净值到底是什么意思？

1、基金单位净值，就是扣除分红后的净值，是基金现在的交易价格，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

2、累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。

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