本文目录

• 1、基金中净值是什么意思？（不要专业术语，通俗的）？
• 2、最新净值是什么意思啊？
• 3、基金的最新净值什么意思？
• 4、基金的单位净值和累计净值各指的是什么？
• 5、基金交易日净值什么意思？
• 6、基金净值与买入价是什么关系？
• 7、什么是前一日净值？

基金中净值是什么意思？（不要专业术语，通俗的）？

基金成立的时候，单位净值一般都是1元，也就是每一份基金价值1元。当基金运做一段时间之后，净值涨到1.5，每一份分红0.1元，那么这时候单位净值为1.4，累计净值为1.5.累计净值就是基金成立至今包含所有分红的净值

最新净值是什么意思啊？

净值就是你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这个基金的单价。净值会每天根据股票市场上下波动，他每日波动的数值_你持有的份数就是你的当天收益。

举个例子：你买了100块净值为1元的基金100份，而你的朋友买的时候净值是0.5元，他同样花了100块却买了200份，当基金涨到2元一份时，你赚100块，而你的朋友赚的300。

基金的最新净值什么意思？

基金的最新净值就是甚金交易日当天，去掉手续费所得的净值，是在交易当天下午三点前收盘时的价格，核算的净值，基金净值高于买时的净值，说明这个基金是盈利，仅之则亏损，三点之前买的基金，确定份额是按当天的收盘价为准，三点之后买的基金，净值确定份额顺延一个交易日。

基金的单位净值和累计净值各指的是什么？

基金的单位净值指每一份基金所代表的净资产价值，通常简称为“净值”。这个净值是根据基金的资产减去负债再除以基金的总份数得到的。因此，每一个投资者持有的基金份额净值都是相同的。

而基金的累计净值则是历史上某个时间点到现在的净值累计总和，这个值可以作为参考指标来判断基金的投资表现和走势。

通常基金的单位净值和累计净值都会公布在各种媒体和基金公司的官方网站上，方便投资者了解基金的投资收益情况和自己的投资盈亏情况。

基金交易日净值什么意思？

交易日净值是指基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下：当日基金单位净值=（总资产-总负债）/基金份额总数，其中总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；

总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金净值与买入价是什么关系？

基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款等其他有价证券)在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额;而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。

　　单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时地反映出它真实的投资价值。而买入时的价钱就是基金当日买入的净值。

什么是前一日净值？

前一日净值是指上一个交易日结束以后的收盘价格。基金都是以每一份额的单位净值来表示它的价格情况。前一日净值便是指的基金在上一个交易日结束以后的收盘价格。如果这个基金净值高于你的成本价，就表示你的基金目前处于盈利的状态。

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